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港股概念追踪 钢铁、水泥能耗企业实施降碳计划!加速淘汰一批落后产能 利好钢铁、水泥类个股(附概念股)

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2024-11-28 【 字体:

6月7日,国家发展改革委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》、《炼油行业节能降碳专项行动计划》、《合成氨行业节能降碳专项行动计划》、《水泥行业节能降碳专项行动计划》。分析人士指出,对钢铁、水泥能耗企业实施降碳计划,一方面是实现对巴黎气候协议的承诺,另一方面是中国转型升级的必由之路,这对于大的钢铁、水泥类个股属于利好。因为会淘汰一批落后产能,提升市占率。

具体来看,《钢铁行业节能降碳专项行动计划》提出,2024-2025 年,通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨;到2030年底,钢铁行业主要用能设备能效基本达到先进水平,吨钢综合能耗和碳排放明显降低,高炉富氧技术、氢冶金技术等节能降碳先进技术取得突破。同时,要严格执行钢铁产能置换政策,不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能,2024年继续实施粗钢产量调控。

《水泥行业节能降碳专项行动计划》提出,到2025年底,水泥熟料产能控制在18亿吨左右,能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,2024-2025年,通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。到 2030 年底,水泥行业产能布局进一步优化,能效标杆水平以上产能占比大幅提升。

分析人士指出,对钢铁、水泥能耗企业实施降碳计划,一方面是实现对巴黎气候协议的承诺,另一方面是中国转型升级的必由之路,这对于大的钢铁、水泥类个股属于利好。因为会淘汰一批落后产能,提升市占率。

此外,近期国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》,明确指出“严格落实钢铁产能置换,严防“地条钢”产能死灰复燃。“十四五”前三年节能降碳指标完成进度滞后的地区,“十四五”后两年原则上不得新增钢铁产能”。

近期地产行业支持政策持续出台,央行设立3000亿保障性住房再贷款,上海、深圳等城市的地产政策力度较大,钢铁行业的中期需求有所提振。同时,设备更新改造的推进也将拉动制造业用钢需求。出口方面,2024年1-4月累计出口钢材3502.4万吨,同比增长27.0%,出口保持较好水平。政策支持下,钢铁行业需求逐步企稳。

信达证券表示,虽然钢铁行业现阶段面临供需矛盾突出等困扰,行业利润整体下行,但伴随系列“稳增长”政策纵深推进,钢铁需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或甚边际略增,反观平控政策预期下钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强,钢铁行业供需总体形势有望维持平稳。与此同时,经济高质量发展和新质生产力宏观趋势下,特别是受益于能源周期、国产替代、高端装备制造的高壁垒高附加值的高端钢材有望充分受益。

该行认为未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好,叠加当前部分公司已经处于价值低估区域,现阶段仍具结构性投资机遇,尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。

水泥方面,近期国内水泥市场价格上涨范围不断扩大,自五月份以来,东北、华中、华南、西南地区水泥价格均有所上涨,部分地区仍在酝酿涨价,截至5月24日全国水泥均价达372元/吨,较月初上涨约12元,创二季度以来新高。水泥新国标将于6月1日开始实施,其中普通硅酸盐水泥的混合材料掺加量被修订为大于等于6%且小于等于20%(以前只要求强度达标,对组分没有强制要求)。

一方面,新国标的实施有望提升全行业熟料产能利用率,预计新标准实施后熟料使用量将不低于75%,较实施前至少提升10pct,预计带动熟料需求量提升约2亿吨,对应产能利用率提高11%,有望部分缓解产能过剩压力。另一方面,对熟料掺量及混合材质量要求的提升均会带动水泥生产成本增加,预计成本涨幅约10-30元,其中中小企业经营压力会更大。

天风证券指出,水泥此轮涨价原因主要系成本驱动,而相比于上一轮涨价,此次涨价涉及范围更广,短期水泥价格涨势仍有望延续,而涨价对头部企业带来的利润空间将会更大。

相关概念股:

鞍钢股份(00347):公司主营业务是黑色金属冶炼及钢压延加工。公司已经成为具有年产1600万吨钢,以汽车板、家电板、集装箱板、造船板、管线钢、冷轧硅钢等为主导产品的精品板材基地。

中国建材(03323):公司经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料及工程服务业务,公司销售范围覆盖全国,供应基础设施和房地产领域。

海螺水泥(00914):主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地,并在安徽芜湖、铜陵和广东阳春兴建了4条12000吨生产线。

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